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国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报 2007 年第 2 一刻钟 2007 年第 2 一刻钟 一、 要紧线索 董事会和基金代理商董事、给错误的劝告陈 阐明或有重大意义的未顾及,情节的忠诚、正确和完成或结束性认为正确无误为孤独的和团结的。 本基金和约项下基金托管人,于 2007 年 7 月 18 本公报中财务转位的每日审察、净值体现及授予结成公报,抵押权回答 缺勤核记入名单内的虚伪记载。、给错误的劝告提到或许有重大意义的未顾及。 基金代理商赞成老实言而有信、施行者的不竭关照原理与失职考察原理,但不克不及抵押权。 证券基金必然进项。 基金过来的体现决不代表它。授予是有风险的,授予者正做授予决策 慎重观察本基金的招股阐明书。 二、 基金经商概述 1、基金简介 基金约分:金泰基金 买卖行动准则:500001 基金运作类型:和约废除 基金和约失效日期:1998 年 3 月 27 日 公报末端的基金许多全部的:2,000,000,000 份 基金施行人:国泰基金施行备有有限公司 基金托管人:中国工商堆备有备有有限公司 2、基金经商阐明 (1)授予目的:本基金是均衡型基金,并以重要性型和生长型证券为授予重 点;授予目的是在尽量疏散和预防授予风险的先决条件下,追求长久的不变的授予收 益。 (2)授予谋略:本基金授予时,比照宏观经济命运及其对股票买卖的影 响,决定授予谋略;比照钱币政策的找头、利钱率的走势,决定库藏使结合在授予结成中 的比率;比照对宣称及地区经济开展资格的深化得出所预测的结果,决定证券授予关键点;比照 对股票上市的公司的考察得出所预测的结果,决定详细的证券授予结成。 本基金的证券授予将以中长久的授予认为优先。在供给得出所预测的结果的先决条件下,次要授予于 重要性型和生长型证券中被低估的证券,以使掉转船头基金资产的不变欣赏。 在证券授予结成中,将保存必然比率的短期授予。短期授予次要比照在市场上出售某物变 化,相机别择,机敏授予,在缺席风险的先决条件下,扩大基金的进项。 为抵押权基金资产的流度和进项性,在库藏使结合授予结成中,长久的库藏使结合和短期国 债将控制正式的的比率。 第 1 页 国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) 在不违背《证券授予基金法》及补足语常客等金科玉律规则及基金和约使担忧约 定的先决条件下,基金施行人可比照详细环境,对基金授予结成举行调停。 (3)业绩喻为提及:无。 (4)风险进项特点:承当颜料溶解液风险、获取颜料溶解液的超额进项。 三、 次要财务转位和利率期货体现(还没有审计) 1、各次要财务转位 2007年4-6月 基金比较期净进项 536,913,元 基金许多比较期净进项 元 末端的基金资产净值 5,894,417,元 末端的基金许多净值 元 注:所述基金业绩转位除非持有人订购或买卖基金的各项费,算进费后实 际进项程度要较低的所列数字。 2、金泰利率期货曲线上升斜率与同期性业绩喻为提及进项率喻为表 阶段 净值增 长率① 净值增长 率标准偏差 ② 业绩喻为 提及进项 率③ 业绩喻为提及 进项率标准偏差 ④ ①-③ ②-④ 过来学期 2.20% – – – – 41.40% 注:本基金比照基金和约无业绩喻为提及。 3、金泰基金累计净值曲线上升斜率历史绘制地图 -100.00% 0.00% 100.00% 200.00% 300.00% 400.00% 500.00% 98-3-2799-3-2700-3-2701-3-2702-3-2703-3-2704-3-2705-3-2706-3-2707-3-27 金泰基金 第 2 页 国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) 四、 基金施行人公报 1、基金施行合规性口供 本公报期内,本基金施行人遵守《证券法》、《证券授予基金法》等有 关金科玉律的规则,遵守基金和约和入伍阐明书商定,鉴于老实信用、不竭关照 尽职、最大限谨慎使用授予人法定利钱等原理施行和运用基金资产,在僵硬的控制风 险的根据为持有人追求最大恩惠。 公报期内本基金未产生任何的伤害基金许多持有人恩惠的行动,授予运作适合 金科玉律和基金和约的规则,未产生内情买卖、用临时替代吃得过多迅速搭起在市场上出售某物和不妥关系买卖及等等 违规行动,教训透露即时、正确、完成或结束,本基金与本基金施行人所施行的等等基 金资产、与公司资产当中僵硬的划分、恰当的容易搬运,基金施行集合控制孤独运作,并 经过科学决策、直立支柱运作、勤勤恳恳施行和健全内控系统,无效保证了授予人的合法 权利。 2、基金代理商绍介 崔海峰,男,钱币堆事情硕士,9年证券就业阅历。1999年联合会、联赛国泰基金管 理备有有限公司,先继任者得出所预测的结果开发部副代理商、基金金鑫基金代理商助理,2003年1月至 2004年1月任基金金盛基金代理商,2003年12月至2006年7月路肩国泰金旅宣称精选 基金基金代理商,2006年7月起路肩金泰基金基金代理商,2007年3月起兼差基金金鼎 基金代理商。 3、本基金的授予谋略和业绩体现阐明 (1) 2007年另外的一刻钟股票买卖与授予施行写评论 另外的一刻钟在市场上出售某物体现使知晓了类型的行动博弈:鹅卵石在编织者中打破箱体整顿,在 施行层屡屡风险线索中大幅上扬并打破,但大体上的震动也随之而来。 本一刻钟的在市场上出售某物特点持续深化推理一一刻钟的特点:(1)以资产充注、全体上市 为深思熟虑的重要性产生深化到最愉快的有事情缺陷的建立中;(2)以增长为借口的重要性 重估持续溢到各类宣称,不光可消费的使起泡沫化,一圈类建立也在增长的说辞中泡 沫化;(3)在人民币增值深思熟虑不竭激化下,首要的资产的重要性重估深化推理,地 产、堆家的职业股权、富源的重估在不竭体现。 本基金在4月的业绩行情中,未能供给掌握钢铁和证券宣称的阶段性超额配 置机遇,但在机械宣称和非铁金属宣称中对立获取了超额进项。在5月后的大幅震 荡中,本基金连续的长线使成形的各宣称优势建立显示了对立引力。但本基金对地 产宣称的使成形未能出色掌握,在4月超额使成形后有所减持,在必然程度上遗失了 获取宣称超额进项的机遇。 本基金二一刻钟的净值体现有所恶化,但鉴于未能供给掌握在数个次要宣称中 走快阶段性超额使成形进项的机遇,净值体现仍稍微抱负。本基金施行人将在未来 关键点提高对宣称选择加工率和在市场上出售某物特点的适应加工率尊重的掌握和被举起或抬高,争取为基金 持有人获取胜过报复。 (2) 2007年第三一刻钟在市场上出售某物及授予施行预期 跟随政府退到一边去流度和令人忧愁地过度繁荣的经济办法音响效果的逐步表现,在市场上出售某物将进入第一 调停阶段,颁发出作曲衍进的特点,具有后室竟争能力的优质证券的授予重要性将会 表现暴露。但是全体市盈率的高企使得眼前股市正视必然的估值压力,但咱们对 第 3 页 国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) 建立的业绩增长持有成功希望的人姿态,估计上半年预期的绩优稳当可靠的财产将有所体现,尤其 堆、管保板块对立具有引力。在授予谋略尊重,咱们将次要关怀人民币升 值、货币贬值、技术革新和奥林匹克运动会比赛项目取来的授予机遇,持续看好房地产、堆板块,并 找寻两人间的关系工程、机械、汽车、通讯使牢固、加入药物、煤炭宣称射中靶子绩优公司的使成形机遇。 鉴于7、8月会是中期业绩证据的阶段,在个股层面上,咱们将主动语态关怀中期业 绩能有惊喜的建立。 五、 基金授予结成公报 1、基金资产结成环境 分 类 市重要性(元) 占总资产比率 证券 4,608,990,434.49 73.16% 使结合 1,231,516,385.91 19.55% 辩解 – – 堆存款及清算超额准备金 426,568,447.41 6.77% 等等资产 33,028, 0.52% 合 计 6,300,103,586.71 100.00% 2、按宣称混合物的证券授予结成 序号 分 类 市 重要性(元) 净值比例 1 农、林、牧、渔业 286,108.65 0.00% 2 切割业 173,349,266.54 2.94% 3 虚构 2,256,524,446.20 38.28% 带着:食品、喝 791,144,598.81 13.42% 石油、两人间的关系、塑胶、塑体 415,589,198.46 7.05% 电子 46,873,194.50 0.80% 金属、非金属 291,966,798.85 4.95% 机械、使牢固、外观 612,560,539.33 10.39% 加入药物、加酶的 98,390,116.25 1.67% 4 电力、放出气体和水的加工和供给业 46,500,000 0.79% 5 建筑业 – – 6 交通运输、仓库业 175,441,027.62 2.98% 7 教训技术业 303,993,000.00 5.16% 8 转述和转述行业 262,696,098.24 4.46% 9 堆家的职业、管保业 859,400,110.80 14.58% 10 房房地产业 253,972,003.00 4.31% 11 社会检修 184,280,373.44 3.13% 12 使遗传与文化产业 59,488,000.00 1.01% 13 多个的类 33,060,000.00 0.56% 合 计 4,608,990,434.49 78.19% 第 4 页 国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) 3、按市值占净资产的流行音乐十大畅销唱片证券仔细汇报 序号 证券行动准则证券名称大批(股) 市 重要性(元) 净值比例 1 000895 双汇开展 8,921,936 528,357,049.92 8.96% 2 600000 浦发堆 8,400,000 309,708,000.00 5.25% 3 600030 中信公平的证券 4,550,000 243,470,500.00 4.13% 4 600031 三一繁重的工作 4,500,000 202,500,000.00 3.44% 5 600036 招商堆 7,250,000 177,987,500.00 3.02% 6 600299 新星吃得过多 3,716,970 171,909,862.50 2.92% 7 600519 贵州茅台 1,400,000 168,238,000.00 2.85% 8 600100 同方备有 4,500,000 155,610,000.00 2.64% 9 600582 霄壤科学与技术 2,300,849 138,741,194.70 2.35% 10 000898 鞍钢备有 7,500,000 133,125,000.00 2.26% 4、按证券混合物的使结合结成 序号 债 券 品 种 市 重要性(元) 净值比例 1 政府使结合 835,612,085.97 14.18% 2 堆家的职业使结合 278,106,521.17 4.72% 3 建立使结合 20,602,000.00 0.35% 4 央行票据 97,195,778.77 1.65% 合 计 1,231,516,385.91 20.89% 5、五大市值使结合的一项 序号 债 券 名 称 市 重要性(元) 净值比例 1 20库藏使结合(4) 304,804,553.20 5.17% 2 02库藏使结合(14) 236,494,290.60 4.01% 3 20库藏使结合(10) 170,733,114.90 2.90% 4 07国开08 99,831,320.00 1.69% 5 21库藏使结合(3) 97,476,670.20 1.65% 6、公报脚注 (1)公报期内基金授予的流行音乐十大畅销唱片证券的发行学科缺勤被接管机关备案考察或在 公报调解前某年级的学生,就开颁发了、处分的环境。 (二)基金授予流行音乐十大畅销唱片证券,缺席宿命授予证券池在更远处授予 的环境。 (三)等等资产形状列举如下: 分 类 市重要性(元) 买卖抵押权金 2,669, 认股辩解存款 98, 应收账户证券清算 16,477, 应收账户利钱 13,464, 应收账户股息 318, 合 计 33,028, 第 5 页 国泰基金施行备有有限公司 澳门新濠天地网址授予基金一刻钟公报(2007年第2一刻钟) (四)公报末端的,基金不存在。 (五)R末端的基金不持有辩解。 (六)公报期内,未授予资产支撑物证券。 六、基金施行人使用固有资产授予于 公报末端的,基金代理商将基金许多授予于 13,669,076 份。公报期内持相当多的资产许多。 七、备查用锉锉记入名单内 1、几乎认为正确无误复兴澳门新濠天地网址授予基金的批 2、澳门新濠天地网址授予基金和约 3、澳门新濠天地网址授予基金托管拟定议定书 4、澳门新濠天地网址授予基金年度公报、半年报及支出分派公报 5、公报期内透露的公报 6、国泰基金施行备有有限公司营业执照 档案用锉锉的获名次:国泰基金施行备有有限公司问询处。 海东人 700 航泰公平的 22-23 楼 授予者准入:求教于基金代理商;某一供顾及的用锉锉可以针对给 见公司网站。 客户服务中心电话制造: (021)33134688,400-8888-688 客户赞扬电话制造: (021)23060279 公司网址: 国泰基金施行备有有限公司 国泰基金施行备有有限公司 2007 年 7 月 19 日 2007 年 7 月 19 日 第 6 页

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